On this page
Workspace đọc sổ sách của chính tổ chức: P&L, ngân sách so với thực tế, dòng tiền và trung tâm chi phí.
Đối tượng: thành viên của một tổ chức chạy gói
finance-workspace. Cần đọc trước: Loại tổ chức.
Cấu hình bằng gói khởi tạo finance-workspace — gói nền Bảng dữ liệu tổ chức cộng lớp ngành Tài chính. Gói chọn được ngay trong form tạo tổ chức, nhưng chưa được áp dụng cho tổ chức nào — nội dung dưới đây mô tả đúng những gì workspace này hiển thị khi được áp dụng, không hơn.
Đừng nhầm với "vai trò finance" trong sơ đồ vai trò x loại tổ chức ở trang chủ Hướng dẫn: đó là vai trò admin có quyền manage_finance (áp dụng cho MỌI loại tổ chức có mảng tài chính, ví dụ eCom). Trang này nói về một LOẠI TỔ CHỨC riêng — một tổ chức mà toàn bộ dữ liệu của nó là sổ sách tài chính của chính tổ chức.
Không gian làm việc#
- Kết nối: Google Sheets — mỗi tab trong một workbook là một nguồn, đồng bộ theo lịch.
- Bộ dữ liệu chuẩn P&L (
finance-pnl): bốn trang, mỗi trang một dashboard đã lưu — Tổng quan P&L, Ngân sách và thực tế, Dòng tiền, Trung tâm chi phí. - Trợ lý AI — trả lời câu hỏi trên chính bộ dữ liệu P&L này, sau khi tổ chức có kết nối AI (
/settings/ai). - Trang mở sau đăng nhập là danh sách bảng điều khiển đã lưu.
- Xuất dữ liệu: mọi bảng có nút xuất CSV và Excel ngay trên bảng; cả trang xuất được PDF từ thanh công cụ.
- Không có Bản tin sáng. Bản tin được viết cho một người đọc cụ thể, và lớp ngành Tài chính hiện chưa khai người đọc nào, nên mục này không xuất hiện thay vì mở ra một trang rỗng.
- Không có eCom, Marketing, Market Intelligence hay Social Intelligence.
Vai trò#
Trợ lý AI nằm sau quyền quản lý AI, mà mặc định chỉ chủ sở hữu và quản trị viên có; super admin cấp thêm cho vai trò khác ở /admin/orgs/<slug>/roles.
Ngày 1 → Tuần 1#
- Ngày 1 — tạo tổ chức với gói
finance-workspace, kiểm tra thương hiệu mặc định, mời thành viên. - Ngày 1 — nối bảng tính sổ cái, ngân sách và số dư; gắn từng tab vào bộ dữ liệu của gói.
- Ngày 2 — đối chiếu tổng doanh thu và tổng chi phí của một tháng đã chốt với báo cáo kế toán gốc.
- Ngày 3 — kiểm tra bảng ngân sách so với thực tế; sai lệch thường đến từ cách gán trung tâm chi phí.
- Tuần 1 — cấu hình kết nối AI nếu dùng Trợ lý AI.
- Tuần 1 — chốt nhịp cập nhật bảng tính, vì số tài chính chỉ đúng sau khi kỳ được chốt.
Việc thường làm#
- Gắn một tab bảng tính mới vào một bộ dữ liệu tài chính:
/connectors→ kết nối Google Sheets → trình gắn tab. - Xem tổng quan P&L theo tháng: trang Tổng quan P&L.
- So sánh ngân sách với thực tế: trang Ngân sách và thực tế.
- Theo dõi dòng tiền: trang Dòng tiền.
- Hỏi Trợ lý AI một câu trên dữ liệu P&L thay vì mở từng trang (chủ sở hữu, quản trị viên).
- Xuất một bảng ra CSV hoặc Excel bằng nút xuất trên chính bảng đó; xuất cả trang ra PDF từ thanh công cụ.
Khi có gì đó không đúng#
| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Trang mở ra nhưng thẻ nào cũng trống | chưa gắn tab nào vào bộ dữ liệu | Gắn nguồn theo Kết nối Google Sheets. |
| Số dư nhìn như cộng dồn | số dư là chỉ số cuối kỳ | Đọc số dư tại kỳ, không cộng qua các kỳ. |
| Ngân sách và thực tế lệch bất thường | trung tâm chi phí gán khác nhau giữa hai bảng | Thống nhất danh mục trung tâm chi phí ở nguồn. |
| Không thấy mục Bản tin sáng | lớp ngành này chưa có người đọc bản tin | Đúng thiết kế hiện tại. |
| Không áp được gói khởi tạo | tổ chức đang chạy kết nối marketplace | Dùng một tổ chức riêng cho workspace dữ liệu. |